이지스밸류리츠
이지스밸류리츠(Aegis Value REITs)는 부동산 투자신탁(Real Estate Investment Trust, REIT)으로,
주로 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
이 REIT는 다양한 부동산 자산에 투자하여 임대료 수익을 창출하고, 이를 통해 배당금을 지급하는 구조를 가지고 있습니다.
1.상품정보
이지스밸류리츠(이지스밸류플러스리츠)는 프라임 오피스를 중심으로 투자하는 부동산투자회사(리츠)로, 2020년 7월 코스피시장에 상장했습니다.
태평로빌딩, 이수화학사옥, 트윈트리타워, 분당Hostway IDC, 북미DC포트폴리오, 이천TM물류센터 등으로 포트폴리오를 확대하고 있으며, 운용자산(AUM) 규모는 1조5000억원 수준입니다.
최근에는 자산 매각 없이 평가이익 일부를 현금화한 뒤 투자자들에게 특별배당을 추진하고 있습니다.
이지스밸류리츠는 국내 최초로 선보이는 멀티섹터 리츠로, 태평로빌딩과 제주조선호텔을 기초자산으로 갖고 있습니다.
태평로빌딩: 서울 중구 세종대로에 위치한 프라임 오피스 빌딩으로, 임대율은 100%이며 잔여 임대기간은 약 9.3년입니다.
제주조선호텔: 제주시 연동에 위치한 5성급 호텔로, 임대율은 95.4%이며 잔여 임대기간은 20년입니다.
위와 같은 자산을 보유한 이지스밸류리츠는 투자자들에게 연 5.2%의 배당수익을 제공하고 있으며, 향후 자산 포트폴리오를 확대하여 안정적인 수익을 창출할 계획입니다.
리츠는 부동산에 직접 투자하는 것보다 상대적으로 적은 자금으로 부동산에 투자할 수 있으며, 주식시장에 상장되어 있어 언제든지 매매가 가능하다는 장점이 있습니다.
이지스밸류리츠 일봉 차트
2.배당금
배당기준일: 매년 2월, 8월 말
배당락일: 매년 2월, 8월 29일
배당금 지급일: 매년 5월, 11월
2023년 기준 이지스밸류리츠의 1주당 배당금은 365원이었으며, 반기(2번) 배당을 실시했습니다.
배당금은 주주총회를 실시한 후 배당기준일이 결정되고, 배당기준일로부터 약 1개월 이내에 지급됩니다.
위의 정보는 시간이 지남에 따라 변동될 수 있으므로, 이지스밸류리츠의 공식 홈페이지나 금융감독원 전자공시시스템(DART) 등을 통해 최신 정보를 확인하시는 것이 좋습니다.
특별배당 600원 지급합니다. 엄청난 수익금입니다.
24년 8월 주주 대상으로 지급합니다.
배당제도가 바뀌어서 24년 11월까지 주식을 들고 있어야 될것으로 판단됩니다.
3.이지스밸류리츠 투자 장단점
1.장점
1.안정적인 수익: 이지스밸류리츠는 프라임 오피스를 중심으로 투자하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
특히, 태평로빌딩과 제주조선호텔은 높은 임대율과 잔여 임대 기간이 길어 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
2.높은 배당 수익률: 이지스밸류리츠는 연 5.2%의 배당수익을 제공하고 있으며, 향후 자산 포트폴리오를 확대하여 배당수익을 높일 계획입니다.
3.분산투자 효과: 이지스밸류리츠는 다양한 부동산에 분산투자하여 위험을 최소화하고 있습니다.
4.다양한 자산 포트폴리오: 상업용, 주거용, 물류센터 등 다양한 부동산에 투자하여 리스크를 분산할 수 있습니다.
5.유동성 확보: 이지스밸류리츠는 주식시장에 상장되어 있어 언제든지 매매가 가능하여 유동성을 확보할 수 있습니다.
6.세제 혜택: REIT은 배당금에 대해 세제 혜택이 있을 수 있어, 투자자에게 유리할 수 있습니다.
2.단점
1.재간접 투자: 자금의 대부분이 재간접 투자로 운영되기 때문에 부동산 투자 시 자금 조달에 어려움이 발생할 수 있습니다.
2.부동산 시장의 변동성: 리츠는 부동산 시장의 변동성에 영향을 받기 때문에 투자 전에는 부동산 시장의 동향과 리츠의 재무 상태 등을 꼼꼼히 살펴보는 것이 중요합니다.
3.금리 리스크: 금리가 상승하면 대출 비용이 증가하여 수익성이 악화될 수 있습니다.
4.배당금 변동성: 경제 상황에 따라 배당금이 변동할 수 있어, 예측하기 어려운 측면이 있습니다.
4.이지스밸류리츠 투자 전략
1.자산 다각화
다양한 유형의 부동산: 상업용 부동산, 주거용 부동산, 물류센터 등 다양한 자산에 투자하여 리스크를 분산합니다.
지역적 분산: 주요 도시 및 성장 가능성이 높은 지역에 자산을 분산 배치하여 지역적 리스크를 줄입니다.
안정적 임대 수익 추구
장기 임대 계약: 안정적인 수익을 확보하기 위해 장기 임대 계약을 체결합니다.
신뢰할 수 있는 임차인: 신용도가 높은 임차인에게 임대하여 임대료 미수금의 리스크를 줄입니다.
2.가치 상승 추구
자산 개선 및 개발: 기존 자산의 가치를 높이기 위한 리노베이션 및 개발 프로젝트를 시행하여 자산 가치를 증대시킵니다.
시장 조사: 부동산 시장 동향을 지속적으로 분석하여 유망한 투자 기회를 발굴합니다.
운영 효율성 극대화
전문 관리 팀: 부동산 관리 및 운영에 대한 전문성을 갖춘 팀을 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감합니다.
기술 활용: 최신 기술을 도입하여 자산 관리를 최적화하고, 데이터 분석을 통해 의사 결정을 지원합니다.
3.위험 관리
리스크 평가: 투자 전후로 자산의 리스크를 철저히 평가하고, 필요 시 헷지 전략을 활용합니다.
유동성 관리: 시장 상황에 따라 유동성을 유지하여 필요한 경우 신속하게 자산을 매각할 수 있는 전략을 세웁니다.
현재 이지스밸류리츠는 물류센터 및 데이터센터에 대해 3건의 투자 작업을 진행 중으로, 이천 YM물류센터, 분당 호스트웨이 IDC, 북미 12개 DC 포트폴리오 등이 있습니다.
이지스밸류리츠의 투자 기본 전략은 ‘ACTIVE’로, 우량 임차인의 안정적 임차구조를 구축하여 안정적인 배당 재원을 확보하고, 성장 섹터/저평가 자산에 투자하여 적극적인 매각차익을 추구합니다.
안정성과 성장성을 모두 고려한 분산투자로 리스크를 최소화하고 있으며, 태평로 빌딩 재구조화로 인해 2024년 11월 말까지 특별 배당이 예정되어 있습니다.
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