Kodex 미국배당커브드콜액티브
Kodex 미국배당커브드콜액티브는 한국투자신탁운용에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 미국의 배당주에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다.
이 펀드는 주로 미국 주식 시장에서 배당금을 지급하는 기업에 투자하며, 커브드 콜 옵션 전략을 활용하여 추가적인 수익을 창출하는 방식으로 운영됩니다.
1.상품정보
KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF는 삼성자산운용에서 운용하는 상장지수펀드로, 미국의 우량 배당성장주에 투자하면서 커버드콜 전략을 활용하여 안정적인 월배당 수익을 추구하는 상품입니다.
KODEX 미국배당커버드콜액티브(종목번호 441640)는 삼성자산운용에서 2022년 9월 27일 상장한 ETF입니다.
이 종목은 S&P 500 구성 기업 중 배당수익률이 높은 상위 100개 종목을 선별하여 투자하며, 동시에 콜옵션 매도를 통해 프리미엄을 수취하는 ‘커버드콜’ 전략을 사용합니다.
KODEX 미국배당커버드콜액티브의 운용보수는 0.4656%이며, 연간 분배율은 7.85%입니다. 순자산은 2023년 12월 30일 기준 934억 원입니다.
투자 대상: S&P 500 지수에 포함된 기업 중 장기간 배당을 증가시켜 온 배당성장주를 선별하여 투자합니다. 이를 통해 IT, 금융, 헬스케어, 소비재, 산업재 등 다양한 업종에 분산 투자합니다.
커버드콜 전략: 보유한 주식에 대해 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용하여 추가적인 수익을 창출합니다.
이러한 전략은 주가 상승 시 수익이 제한될 수 있지만, 하락 시에는 옵션 프리미엄을 통해 손실을 일부 상쇄하는 효과가 있습니다.
월배당(분배금)
지난 3달 분배금(월배당)현황
기준일 2024.10.15 분배금 주당 82원
기준일 2024.09.30 분배금 주당 83원
기준일 2024.08.30 분배금 주당 83원
2.상품 특징과 장점
상품 특징
액티브 운용:
시장 변화에 따라 유연하게 포트폴리오를 조정하며, 전문 운용팀이 시장 상황을 분석하여 최적의 투자 결정을 내립니다.
배당주 중심의 포트폴리오:
미국의 배당금을 지급하는 기업을 중심으로 구성된 포트폴리오를 통해 안정성과 성장을 동시에 추구합니다.
세금 효율성:
ETF의 구조는 세금 효율성이 높아, 배당 소득에 대한 세금 부담을 상대적으로 줄일 수 있습니다.
투명한 운용:
상장지수펀드의 특성상, 구성 종목과 운용 전략이 투명하게 공개되어 있어 투자자가 쉽게 정보를 확인할 수 있습니다.
시장 대응력:
액티브 운용으로 인해 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있으며, 경제 지표나 정책 변화에 따른 조정이 가능합니다.
상품 장점
안정적인 배당 수익:
미국의 안정적인 배당주에 투자함으로써 정기적인 배당금 수익을 기대할 수 있습니다.
이는 특히 장기 투자자에게 매력적입니다.
옵션을 통한 추가 수익:
커브드 콜 전략을 사용하여 주식의 상승 잠재력을 활용하고, 옵션 프리미엄을 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있습니다. 이는 시장의 변동성에도 대응할 수 있는 기회를 제공합니다.
리스크 관리:
커브드 콜 전략은 주식 가격이 일정 수준 이하로 하락할 때 손실을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는
전반적인 포트폴리오의 변동성을 낮추는 데 기여합니다.
투자 접근성:
ETF 형태로 거래되기 때문에, 소액으로도 쉽게 투자할 수 있으며, 주식처럼 거래가 가능하여 유동성이 높습니다.
다양한 기업에 분산 투자:
다양한 미국 배당주에 투자하여 리스크를 분산시키고, 특정 기업의 성과에 대한 의존도를 줄입니다.
3.Kodex 미국배당커브드콜액티브의 투자 전략?
1.배당주 중심의 포트폴리오 구축
안정적인 배당주 선택: 미국 주식 시장에서 안정적인 배당금을 지급하는 기업들에 투자하여, 정기적인 배당 수익을 추구합니다. 이는 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
다양한 산업군 분산: 다양한 산업에 속한 기업들에 투자하여 리스크를 분산시키고, 특정 산업의 경기 변동에 대한 의존도를 줄입니다.
2.커브드 콜 옵션 전략
콜 옵션 매도: 보유 주식에 대해 콜 옵션을 매도하여 프리미엄을 수취합니다. 이는 주식 가격이 상승할 경우 추가 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
하락 리스크 헷지: 커브드 콜 전략은 주식 가격이 일정 수준 이하로 하락할 때 손실을 줄여주는 역할을 하며, 시장의 변동성에 대응할 수 있는 효과적인 방법입니다.
3.액티브 운용 방식
시장 변화에 대한 유연한 대응: 전문 운용팀이 시장 환경과 경제 지표를 모니터링하며, 적시에 포트폴리오를 조정합니다. 이는 시장의 상승 및 하락에 효과적으로 대응할 수 있도록 합니다.
투자 기회 포착: 새로운 투자 기회가 발생했을 때 신속하게 포지션을 조정하여 최적의 수익을 추구합니다.
4.위험 관리
리스크 평가 및 관리: 시장 상황에 따라 포트폴리오의 리스크를 지속적으로 평가하고 관리하여, 투자자에게 안정성을 제공합니다.
분산 투자 전략: 다양한 기업 및 산업에 분산 투자함으로써 특정 기업이나 산업의 부진이 전체 성과에 미치는 영향을 최소화합니다.
5.세금 효율성 고려
ETF 구조의 장점: ETF 형태로 운용되기 때문에, 세금 측면에서 효율적이며, 배당 소득에 대한 세금 부담이 상대적으로 낮을 수 있습니다.
4.Kodex 미국배당커브드콜액티브 투자시 유의 사항은?
1.주식시장의 변동성: 이 종목은 S&P500 지수를 기반으로 하는 ETF이므로, 주식시장의 변동성에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.
특히, 금리 상승기에는 주가가 하락할 가능성이 있으므로, 이에 대한 대비가 필요합니다.
2.콜옵션 매도 프리미엄: 커버드콜 전략을 사용하여 콜옵션 매도를 통해 프리미엄을 수취합니다. 그러나 콜옵션 가격이 예상과 다르게 움직일 경우에는 손실이 발생할 수 있습니다.
3.운용보수: 이 종목의 운용보수는 0.4656%로 다른 ETF에 비해 다소 높은 편입니다.
4.배당소득세: ETF는 주식과 달리 배당소득세가 부과됩니다. 보유기간 동안 발생한 수익에 대해 15.4%의 세금이 부과됩니다.
5.환율 변동성: 미국 달러를 기반으로 하는 ETF이므로, 환율 변동성에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.
6.장기적인 관점: 배당 수익과 콜옵션 매도 프리미엄을 통한 추가 수익을 추구하는 상품으로 장기적인 관점에서 투자하는 것이 좋습니다.
7.분산투자: 이 종목에만 투자하는 것보다는 다른 자산군에도 분산투자하여 위험을 관리하는 것이 좋습니다.
8.투자 전 충분한 검토: 자신의 투자 목적과 자금 상황을 고려하여 투자 전에 충분한 검토를 해야 합니다.